У Эль Аль есть деньги, но некуда летать

18.02.2021

Предложения акций и банковские ссуды обеспечат краткосрочное выживание Эль Аль, но небо Израиля вряд ли откроется до конца марта.

 

«Мы были приятно удивлены и полностью достигли нашей цели», - сказал «Globes» председатель правления El Al Israel Airlines Ltd. (TASE: ELAL) Дэвид Бродет во вторник вечером. Он выступал после того, как компания завершила предложение опционов с превышением лимита подписки на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE), в результате чего было привлечено 250 миллионов шекелей, а полное исполнение могло бы принести авиакомпании 375 миллионов шекелей.


Эль Аль - одна из самых больших жертв пандемии Covid-19 в израильской экономике. Жизненно необходимый капитал, который он привлек, поможет ему получить банковские кредиты и завершить пакет мер по спасению, разработанный Министерством финансов. Это последнее размещение происходит через пять месяцев после предыдущего размещения на TASE в соответствии с инструкциями Министерства финансов, что привело к смене контролирующего акционера компании.


 

Последнее предложение потребовалось банками перед предоставлением El Al ссуды на общую сумму 300 миллионов долларов с государственной гарантией в размере 82,5% от суммы. Эль Аль в настоящее время ведет переговоры с банком Leumi (TASE: LUMI ) и Israel Discount Bank (TASE: DSCT) для получения ссуд.


Однако, несмотря на успешное предложение и скорое получение займов, будущее Эль Аль далеко не гарантировано. В отчете, опубликованном El Al перед предложением, авиакомпания сообщила, что просила увеличить сумму кредита, но получила отказ. С точки зрения Эль Аль, вместе с накопившимися долгами и, главным образом, из-за неопределенности в отношении открытия неба в Израиле и политики правительства в этом вопросе, капиталов, вложенных через предложения и займы, может оказаться недостаточно для выплаты долгов. и возвращению к выздоровлению.


Новый контролирующий акционер El Al Эли Розенберг взял на себя обязательство вложить не менее 50 миллионов долларов в последнее предложение, и, по словам компании, он выполнил свои обязательства. Даже генеральный директор El Al Авигал Сорек обязался принять участие в предложении, купив опционы на сумму его зарплаты в следующие шесть месяцев. Эль Аль охарактеризовал предложение как успех и вотум доверия со стороны рынка капитала.


Огромная задолженность перед клиентами, 70% из них погашены

 

Эль Аль поддерживает постоянный диалог с Министерством финансов с момента начала кризиса в авиационном секторе почти год назад. В то время как в других странах мира были предоставлены гранты для спасения сектора, и, например, в США на этой неделе сообщалось, что администрация выделит 14 миллиардов долларов авиакомпаниям в рамках третьего раунда помощи с целью защиты сотрудников в Израиле помощь предоставляется только в виде кредитных гарантий. В дополнение к этому, в Израиле государство также выплачивает сотрудникам авиакомпании неоплачиваемый отпуск, который на сегодняшний день составляет более 300 миллионов шекелей.


Розенберг, купивший контроль над El Al у Knafaim при первом размещении акций, инвестировал 108 миллионов долларов в покупку 43% акций и месяц назад добавил ссуду собственникам в размере 10 миллионов долларов. Почти все высшее руководство и совет директоров El Al были изменены, включая генерального директора и председателя, которые положительно отзывались о доверии инвесторов, успешном внедрении оптимизации и способности погашать долги поставщикам и клиентам.


Задолженность перед пассажирами, купившими билеты на отмененные рейсы, составила 1,4 млрд шекелей, из которых 70% погашено. 420 миллионов шекелей должны быть возвращены, хотя крайний срок, установленный законом для таких выплат, истек несколько месяцев назад.


Может быть, небо откроется к Песаху

В то время как авиационный сектор по-прежнему сталкивается с проблемой пандемии, Эль Аль будет продолжать тратить деньги практически без каких-либо доходов и растущей задолженности перед поставщиками и организациями, финансирующими арендованные им самолеты. В своем финансовом отчете за третий квартал 2020 года El Al сообщил, что его долги достигли 3,17 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов приходятся на текущие обязательства.


Помимо погашения долгов, ссуды позволят El Al реализовать соглашения об оптимизации, которые он подписал с сотрудниками и которые будут включать 2 000 увольнений - 33% рабочей силы, и сокращение зарплат тем, кто останется. Другие шаги, предпринятые Эль Аль, включая продажу трех самолетов за 76 миллионов долларов и сдачу их в лизинг на восемь лет.

 

Между тем небо Израиля закрыто до 20 февраля, и, по всей вероятности, закрытие будет продлено до первой недели марта, за исключением специальных спасательных рейсов. Вероятной точкой выхода из кризиса станет Песах (конец марта), когда некоторые страны, включая Грецию, Кипр, Сейшельские острова и Украину, уже выразили заинтересованность в размещении вакцинированных израильтян. Эль Аль уже присматривается к этим направлениям, но и его конкуренты тоже, и конкуренция будет интенсивной, поскольку все авиакомпании будут стремиться снова взлететь.


← Назад к списку

Последние новости

19.06.2022 63% израильских мужчин считают, что их эрекция слабая

Новое исследование показывает, что около двух третей израильских мужчин недовольны своей эрекцией, но лишь половина из них рассмотрит возможность обратиться за медицинской помощью Читать далее

19.06.2022 Израиль занимает последнее место по смертности в ДТП

В новом отчете Европейского совета по безопасности дорожного движения представлена ​​мрачная картина безопасности дорожного движения в Израиле. Благодаря значительным улучшениям в области безопасности автомобилей и дорожного движения среднее снижение в Европе за последнее десятилетие составляет более 30%, а в Израиле менее 5% Читать далее

14.06.2022 С Какими Проблемами в Израиле Сталкиваются Новые Репатрианты из России

Банки опасаются санкций, а репатрианты, стремящиеся бежать из России, застряли без своих сбережений. «Я просто хочу перевести сумму, которая позволит мне и моей семье жить здесь», — сказала Анна. Другая репатриантка, Ольга: «Я спросила у чиновника, почему мой счёт заблокировали, а он ответил: «Спросите у Путина» Читать далее

13.06.2022 Сколько Дней Ждать МРТ-Обследование в Разных Городах Израиля

Данные, представленные сегодня Министерством здравоохранения в Комитете по здравоохранению Кнессета, показывают большие разрывы во времени ожидания в Израиле для МРТ-обследований Читать далее

08.06.2022 Тель-Авив и Иерусалим вошли в 20 самых дорогих городов мира

Исследование британской консалтинговой фирмы ECA International, в котором сравнивались цены на аренду, энергоносители и основные продукты питания между разными городами мира, поставило Тель-Авив на шестое место, а столицу Израиля — на 15-е Читать далее

30.05.2022 Развитие Эйлата 2022 - не только туризм

У Эйлата есть амбициозные планы по строительству глубоководного порта и огромных логистических складов, связанных с центральным Израилем железной дорогой Читать далее

23.05.2022 Израиль отменяет обязательное ношение масок на международных рейсах

Поскольку число случаев заражения вирусом продолжает снижаться, Израиль продолжает постепенно снимать ограничения, вызванные пандемией; «Наконец-то можно увидеть, как люди улыбаются», — говорит путешественник в аэропорту Бен-Гурион. Читать далее